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真要崛起了？

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大家好，我是量子熊猫。

五一假期不管国内还是海外、不管基本面还是消息面都冒出来了一堆消息和数据，虽然A股假期休市，但从海外市场表现看，总体肯定是偏利好的，特别中国资产这波直接领涨全球。

从本周（4.29-5.3）主要指数涨幅看，恒生科技指数涨6.80%，纳斯达克金龙指数涨5.53%，恒生指数涨4.67%，对比纳斯达克指数和日经225指数分别只涨了1.43%和0.79%，简直就是弟弟的弟弟。

熊猫现在心情跟大家一样，都盼着尽快开市，虽然激动但整个脉络还得捋一捋心里才能有个底。

先从国内基本面看，由于文旅局的官方数据还没出来，从四川文旅厅数据看，假期前三天接待游客和门票收入较2019年分别增长35.36%和22.99%，增量还不错，但是对比今年清明假期分别增长36.24%和27.25%的数据增速有一定回落。

票房方面，从猫眼专业版数据看，截至5月5日21:27，2024年五一档总票房突破15.22亿，超2023年五一档票房成绩，进入了五一档影史票房榜的前三名。

按这情况毛估官方数据大概率也是超过2019年同期但是增幅要弱于清明假期，不算特别利好。

4月30日统计局公布了4月制造业PMI为50.4%，虽然继续站上了荣枯线但是环比降了0.4个百分点，对比财新制造业PMI是51.4%，环比升了0.3个百分点，按财新对资本特别是外资影响力看算是利好。

A股一季报已经全部披露完毕，从宏观统计数据看，2024年一季度全部A股净利润同比-4.7%，已经是连续4个季度负增，并且相比2023年四季度又降了2个百分点，算是偏弱。

消息面上，最近开了大会还有中美继续互动，不过也并没有特别炸裂的利好出来，所以其实很难从基本面反转和消息面刺激这两个角度来解释中国资产的这波崛起。

目前能看到摸到也是最有可能能托起来的也就汇率了，本周美元兑人民币汇率从最高7.269跌倒7.165，目前收在7.191，累计跌了1.05%。

上一次这么大的周跌幅还是在2023年底疫情放开的那一波，当时汇率对于中国资产的影响大家应该都已经深有感受了，但影响汇率的核心还是自身基本面这个观点熊猫已经反复说过很多次，而基本面是否有改善也直接影响了这波是反弹还是反转。

说完国内情况再看海外，首先最大的利好还是跟降息预期又开始增强有关，从美国基本面数据看，4月新增非农就业17.5万人，低于预期的24.3万人，创了近六个月来的最低水平，同时4月失业率3.9%，也比上月回升0.1个百分点。

其次4月ISM制造业和非制造业景气度为49.2和49.4，前值分别为50.3和51.4，其中非制造业景气指数也是2022年12月以来第一次跌倒荣枯线以下。

5月美联储议息会议虽然如期没有降息并且鲍威尔会上也继续表示降息时间待定，但这次也明确表示了还没有考虑再度加息，从市场解读看整体还是偏鸽，从市场预期看，目前预期9月降息的概率是68.4%，同时受到降息预期增强影响，美元指数这周跌了0.93%，跟人民币汇率升值幅度1.05%基本相当，所以也侧面印证了国内基本面有利好但不多，同时也由于美联储的偏鸽导致假期期间十年期美债收益率下行19BP，收于4.5%，进一步带动市场对于风险资产的偏好。

真的羡慕美债这么高的无风险收益率，难怪伯克希尔股东大会上被人问为什么账上1800多亿美元的现金不花出去，巴菲特说自己不会在躺拿5.4%利率并且没有特别好的机会下去动这个钱。

总之明天A股高开基本是没有悬念的，但是持久性很存疑。

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